|
Dla klientów indywidualnych
|
|
| NBP |
2010-09-06 |
|
USD
|
3.0450 |
-1.44% |
|
EUR
|
3.9279 |
-0.90% |
|
CHF
|
2.9995 |
-1.49% |
|
GBP
|
4.6900 |
-1.40% |
|
|
| GPW (2010-09-06 18:59) |
| WIG |
43145.31 |
+0.47% |
| WIG20 |
2487.83 |
+0.47% |
| mWIG40 |
2544.54 |
+0.39% |
| sWIG80 |
12080.52 |
+0.38% |
|
|
|
|
|
|
Zmiana w Statucie AIG FIO Zagranicznych Obligacji |
|
26.08.2007. |
AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym na podstawie § 29 ust. 2 w związku z § 26 ust. 4 Statutu
AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji ("Fundusz")ogłasza zmiany w Statucie Funduszu
Zmiany określone w pkt 1 - 14 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu Funduszu.
W Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych Obligacji wprowadza się następujące zmiany:
1. W Rozdziale I "Postanowienia Ogólne" w § 4, po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
"7a) Instrumenty Rynku Pieniężnego - papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok, których wartość może być ustalona w każdym czasie, i co do których istnieją popyt i podaż umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego;"
2. W Rozdziale I "Postanowienia Ogólne" w § 4, po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
"9a) KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, organ który przejął kompetencje KPWiG;
3. W Rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu" dotychczasowy § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"§ 6 1. Fundusz jest funduszem elastycznego inwestowania. Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Fundusz może inwestować Aktywa Funduszu również w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Decyzje o doborze akcji będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:
a) udziału akcji w indeksach giełdowych,
b) porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych,
c) płynności akcji.
3. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:
a) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych,
b) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych,
c) płynności poszczególnych papierów wartościowych.
4. Dokładny udział lokat Aktywów Funduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe w ramach limitów określonych w ust. 6 - 9 będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:
a) oceny bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych,
b) przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości, w szczególności w zakresie kształtowania się cen akcji oraz rentowności dłużnych papierów wartościowych, zarówno w krótkim (do trzech miesięcy) jak i w długim okresie (powyżej trzech miesięcy).
5. W przypadku lokat w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych decyzje będą podejmowane przez Fundusz również na podstawie analiz dotyczących ryzyka kursowego tych walut.
6. Całkowita wartość inwestycji Funduszu w akcje nie będzie większa niż 80% wartości Aktywów Funduszu.
7. Z wyjątkiem pierwszych 30 dni od zarejestrowania Funduszu minimalny udział akcji w Aktywach Funduszu będzie wynosić 20% wartości Aktywów Funduszu.
8. Do 10% wartości Aktywów Funduszu, może być inwestowana w aktywa inne niż akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie i depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania bieżącą płynnością.
9. Wartość inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Funduszu.
10. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
11. Fundusz może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pod warunkiem, że:
a) otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych, w które Fundusz może lokować zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w Statucie;
b) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych w każdym Dniu Wyceny do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych;
c) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
12. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 11, nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Funduszu.
13. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 11, i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu Inwestycyjnym Funduszu, nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 3, art. 97 ust. 1, art. 98 ust. 2 - 4, art. 99 lub art. 100 Ustawy."
4. W Rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu" w całym § 7 słowa "instrumenty rynku pieniężnego" użyte w różnych formach zmienia się na słowa "Instrumenty Rynku Pieniężnego".
5. W Rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu" w § 7, w lit. "d" słowa "państwa członkowskie" zastępuje się słowami "Państwa Członkowskie".
6. W Rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu" w całym § 8 słowa "instrumenty rynku pieniężnego" użyte w różnych formach zmienia się na słowa "Instrumenty Rynku Pieniężnego".
7. W Rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu" w § 8, początek zdania w ustępie 6 do lit. "a" otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"W przypadku zawierania przez Fundusz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3 Fundusz może zawierać takie umowy, jeżeli spełniony jest przynajmniej jeden z następujących warunków:".
8. W Rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu" w całym § 9 słowa "instrumenty rynku pieniężnego" użyte w różnych formach zmienia się na słowa "Instrumenty Rynku Pieniężnego".
9. W Rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu", w § 10 w ust.1 w lit. "b" słowa "§ 6 ust. 9" zmienia się na słowa "§ 6 ust. 11".
10. W Rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu", w § 10 w ust.2 skreśla się słowa "poniżej".
11. W Rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu", w § 10 w ust.4 przed słowem "Fundusz" dodaje się nowe następujące słowa "Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6", a na końcu tego ustępu skreśla się słowa "z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej".
12. W Rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu", w § 10 ust.6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"6. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem, których przedmiotem są:
a) umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni (w tym lokaty kategorii overnight) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, przy czym umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu.
b) obligacje i bony skarbowe emitowane przez rządy Państw Członkowskich oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego i obligacje emitowane przez spółki z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim, przy czym:
rodzaje papierów wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Funduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnym Funduszu;
przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, które zgodnie z § 7 mogą być przedmiotem lokat Funduszu;
wartość papierów wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego lub danego Instrumentu Rynku Pieniężnego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych lub InstrumentówRynku Pieniężnego tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego nie może przekroczyć 25% wartości emisji;
w przypadku programów emisji papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego oferowanych w ramach danego programu;
c) pożyczki papierów wartościowych zawierane w celu osiągnięcia dodatkowych dochodów, w związku z papierami wartościowymi przechowywanymi na rachunkach papierów wartościowych lub zapisanymi w rejestrach prowadzonych przez Depozytariusza o ile:
- umowy takie spełniają warunki, o których mowa w § 6 ust. 11-13;
- zawarcie nie powoduje wystąpienia konfliktu interesów.
d) kredyty w rachunku w celu pozyskania środków pieniężnych na zarządzanie bieżącą płynnością Funduszu, w zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań Funduszu, w tym w sytuacji krótkookresowej, niskiej płynności na rynku na którym Fundusz dokonał lokat przy sztywnych terminach płatności wiążących Fundusz, lub należytego prowadzenia rozliczeń z Uczestnikami Funduszu, w tym sprawnego przekazywania środków pieniężnych na rachunki odkupień, oraz na zasadach rynkowych tj. po cenach i na warunkach przyjętych aktualnie na danym rynku, z zachowaniem limitu, o którym mowa w § 6 ust. 10 oraz o ile nie jest to sprzeczne z interesem uczestników Funduszu.
e) wymiana walut, związana z nabyciem lub zbyciem składników portfela inwestycyjnego denominowanych w walutach obcych, zarówno w związku z przyjmowaniem wpłat i dokonywaniem wypłat z Funduszu, jak i realizowaną polityką inwestycyjną: transakcje natychmiastowe, transakcje terminowe (forward), transakcje wymiany walut (currency swap). Przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Funduszu i będą zawierane w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach konkurencyjnych w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki. W szczególności przy ocenie konkurencyjności warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny (według hierarchii ważności): cena i koszty transakcji, termin rozliczenia transakcji, wiarygodność partnera transakcji przy założeniu, iż cena i koszty transakcji z Depozytariuszem nie będą wyższe niż wynikające z ofert banków konkurencyjnych lub, jeżeli są wyższe, oferty banków konkurencyjnych nie spełniają co najmniej jednego z pozostałych, podanych wyżej kryteriów oceny.
f) wykonywanie innych czynności wynikających z zawartej umowy o prowadzenie rejestru aktywów: wymiany walut, umowy powiernicze, subpowiernicze oraz umowy rachunków papierów wartościowych i pieniężnych, w tym umowy w zewnętrznych instytucjach rozliczeniowo-depozytowych.
13. W rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu", w § 10, skreśla się dotychczasowy ust. 7.
14. W Rozdziale II "Cel i strategia inwestycyjna Funduszu" w § 10, ust. ust. 8, 9, 10 otrzymuje numerację 7, 8, 9. |
|
|
|
|
